| 工作项目 | 完成状态 | 关键成果/数据 | 存在问题与说明 |
|---|---|---|---|
| 1. 汇率统计（每月1日） | 开票汇率：；付款汇率： | ||
| 2. 财务报表编制（每月5日前） | 现金、备用金、银行、应收付报表已提交 | ||
| 3. 结算单与账单处理 | 上月结算单统计：票；账单发送及时率：% | ||
| 4. 发票开具（每月20日前） | 当月应开票金额：元；实际完成：元 | ||
| 5. 付款计划执行 | 按计划完成15日、25日、次月5日付款安排 | ||
| 6. 应收款项催收 | 重点催收客户：；催收结果： | ||
| 7. 档案与文档管理 | 业务档案归档完整性检查已完成 |
| 关键绩效指标 (KPI) | 目标值 | 本月实际 | 达成率 | 分析与改进 |
|---|---|---|---|---|
| 回款率 | ≥ 98% | % | % | |
| 成本录入准确率 | 错漏 ≤ 1次/月 | 次 | % | |
| 付款计划达成率 | 100%（无财务原因滞纳金） | % | % | |
| 对账差异率 | ≤ 1次/月 | 次 | % | |
| 资金差错率 | 0（一票否决） | 次 | — |
（可选取本月重点或异常业务进行说明，或按船卡列表）
| 业务编号/船名航次 | 客户名称 | 当前财务节点状态 | 预计完成时间 | 风险提示 |
|---|---|---|---|---|
| 例：SN240501 | ABC公司 | 对账：✅已完成 开票：✅已开票(No.XXX) 商务确认：🔄待客户确认 收款：⏳待收款 |
2026-05-05 | 客户付款审批流程较长 |
| 对账：☐ 开票：☐ 商务确认：☐ 收款：☐ | ||||
| 对账：☐ 开票：☐ 商务确认：☐ 收款：☐ |
| 首要任务： | |
| 流程优化： | |
| 风险防控： |